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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.4252 |
0.0074 |
0.03% |
0.96% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
25.4252 |
0.03% |
2024/05/02 |
25.1965 |
0.04% |
2024/05/16 |
25.4178 |
0.25% |
2024/04/30 |
25.1853 |
-0.07% |
2024/05/15 |
25.3551 |
0.00% |
2024/04/29 |
25.2032 |
0.13% |
2024/05/14 |
25.3551 |
0.00% |
2024/04/26 |
25.1708 |
-0.23% |
2024/05/13 |
25.3550 |
0.04% |
2024/04/25 |
25.2294 |
-0.14% |
2024/05/10 |
25.3442 |
0.08% |
2024/04/24 |
25.2650 |
0.04% |
2024/05/08 |
25.3232 |
0.15% |
2024/04/23 |
25.2552 |
0.12% |
2024/05/07 |
25.2863 |
0.14% |
2024/04/22 |
25.2239 |
0.14% |
2024/05/06 |
25.2499 |
0.12% |
2024/04/19 |
25.1879 |
0.47% |
2024/05/03 |
25.2191 |
0.09% |
2024/04/18 |
25.0705 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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