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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8224 |
0.0042 |
0.02% |
19.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.8224 |
0.02% |
2024/04/29 |
19.2820 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
19.8182 |
0.86% |
2024/04/26 |
19.2715 |
0.99% |
| 2024/05/15 |
19.6485 |
0.56% |
2024/04/25 |
19.0833 |
-1.82% |
| 2024/05/14 |
19.5394 |
-0.04% |
2024/04/24 |
19.4368 |
2.17% |
| 2024/05/13 |
19.5464 |
-0.30% |
2024/04/23 |
19.0238 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
19.6052 |
0.69% |
2024/04/22 |
19.0101 |
0.97% |
| 2024/05/08 |
19.4712 |
-1.53% |
2024/04/19 |
18.8275 |
-2.54% |
| 2024/05/07 |
19.7742 |
1.14% |
2024/04/18 |
19.3188 |
0.51% |
| 2024/05/02 |
19.5520 |
-0.66% |
2024/04/17 |
19.2215 |
-1.00% |
| 2024/04/30 |
19.6814 |
2.07% |
2024/04/16 |
19.4165 |
-2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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