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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1897 |
-0.0291 |
-0.20% |
7.28% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.1897 |
-0.20% |
2024/05/02 |
13.8086 |
0.26% |
| 2024/05/16 |
14.2188 |
0.54% |
2024/04/30 |
13.7734 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
14.1425 |
0.19% |
2024/04/29 |
13.7670 |
1.34% |
| 2024/05/14 |
14.1150 |
0.56% |
2024/04/26 |
13.5856 |
1.04% |
| 2024/05/13 |
14.0370 |
0.14% |
2024/04/25 |
13.4457 |
-0.35% |
| 2024/05/10 |
14.0180 |
-0.35% |
2024/04/24 |
13.4935 |
2.90% |
| 2024/05/08 |
14.0678 |
0.68% |
2024/04/23 |
13.1136 |
1.08% |
| 2024/05/07 |
13.9730 |
0.39% |
2024/04/22 |
12.9739 |
0.21% |
| 2024/05/06 |
13.9181 |
0.11% |
2024/04/19 |
12.9462 |
-1.83% |
| 2024/05/03 |
13.9034 |
0.69% |
2024/04/18 |
13.1882 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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