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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1550 |
0.1712 |
0.78% |
6.45% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.1550 |
0.78% |
2024/04/29 |
20.8779 |
1.37% |
| 2024/05/16 |
21.9838 |
1.14% |
2024/04/26 |
20.5960 |
1.98% |
| 2024/05/15 |
21.7357 |
-0.21% |
2024/04/25 |
20.1962 |
0.06% |
| 2024/05/14 |
21.7815 |
0.10% |
2024/04/24 |
20.1842 |
1.52% |
| 2024/05/13 |
21.7592 |
0.17% |
2024/04/23 |
19.8814 |
1.48% |
| 2024/05/10 |
21.7216 |
1.77% |
2024/04/22 |
19.5914 |
1.11% |
| 2024/05/08 |
21.3431 |
-1.33% |
2024/04/19 |
19.3766 |
-1.23% |
| 2024/05/07 |
21.6306 |
-0.60% |
2024/04/18 |
19.6187 |
0.80% |
| 2024/05/06 |
21.7620 |
4.46% |
2024/04/17 |
19.4639 |
0.61% |
| 2024/04/30 |
20.8325 |
-0.22% |
2024/04/16 |
19.3456 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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