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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.8419 |
-0.2376 |
-0.95% |
10.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
24.8419 |
-0.95% |
2024/05/02 |
23.8676 |
-0.89% |
| 2024/05/16 |
25.0795 |
0.84% |
2024/04/30 |
24.0821 |
-0.24% |
| 2024/05/15 |
24.8698 |
0.29% |
2024/04/29 |
24.1394 |
0.60% |
| 2024/05/14 |
24.7988 |
-0.12% |
2024/04/26 |
23.9960 |
0.67% |
| 2024/05/13 |
24.8292 |
-0.18% |
2024/04/25 |
23.8367 |
-2.10% |
| 2024/05/10 |
24.8730 |
0.67% |
2024/04/24 |
24.3487 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
24.7077 |
0.98% |
2024/04/23 |
24.2907 |
1.38% |
| 2024/05/07 |
24.4684 |
1.11% |
2024/04/22 |
23.9597 |
-0.16% |
| 2024/05/06 |
24.2001 |
0.84% |
2024/04/19 |
23.9969 |
-0.75% |
| 2024/05/03 |
23.9975 |
0.54% |
2024/04/18 |
24.1781 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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