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安本標準印度股票基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.4136 |
0.1456 |
0.58% |
10.39% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
25.4136 |
0.58% |
2024/05/02 |
24.8847 |
0.42% |
2024/05/16 |
25.2680 |
1.21% |
2024/04/30 |
24.7809 |
0.48% |
2024/05/15 |
24.9667 |
0.21% |
2024/04/29 |
24.6625 |
0.72% |
2024/05/14 |
24.9152 |
0.50% |
2024/04/26 |
24.4854 |
-0.10% |
2024/05/13 |
24.7914 |
1.08% |
2024/04/25 |
24.5096 |
0.57% |
2024/05/10 |
24.5263 |
-0.49% |
2024/04/24 |
24.3707 |
0.35% |
2024/05/08 |
24.6469 |
0.14% |
2024/04/23 |
24.2846 |
0.38% |
2024/05/07 |
24.6127 |
-0.94% |
2024/04/22 |
24.1915 |
1.42% |
2024/05/06 |
24.8463 |
0.55% |
2024/04/19 |
23.8536 |
0.18% |
2024/05/03 |
24.7114 |
-0.70% |
2024/04/18 |
23.8114 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.58% |
3.62% |
6.35% |
9.06% |
20.24% |
29.75% |
10.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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