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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9314 |
0.0564 |
0.52% |
4.67% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.9314 |
0.52% |
2024/05/02 |
11.0278 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
10.8750 |
-0.44% |
2024/04/30 |
11.0078 |
0.61% |
| 2024/05/15 |
10.9227 |
-0.21% |
2024/04/29 |
10.9412 |
-0.59% |
| 2024/05/14 |
10.9462 |
0.19% |
2024/04/26 |
11.0057 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
10.9258 |
-0.05% |
2024/04/25 |
11.0232 |
-0.46% |
| 2024/05/10 |
10.9316 |
-0.48% |
2024/04/24 |
11.0741 |
-0.70% |
| 2024/05/08 |
10.9841 |
0.40% |
2024/04/23 |
11.1527 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
10.9408 |
0.41% |
2024/04/22 |
11.1460 |
-0.40% |
| 2024/05/06 |
10.8956 |
-0.42% |
2024/04/19 |
11.1911 |
0.42% |
| 2024/05/03 |
10.9421 |
-0.78% |
2024/04/18 |
11.1445 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.52% |
-0.00% |
-2.25% |
-1.40% |
1.03% |
2.35% |
4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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