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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2639 |
-0.1143 |
-0.47% |
0.84% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
24.2639 |
-0.47% |
2024/05/02 |
23.1265 |
-2.12% |
| 2024/05/16 |
24.3782 |
0.87% |
2024/04/30 |
23.6282 |
0.69% |
| 2024/05/15 |
24.1684 |
0.49% |
2024/04/29 |
23.4652 |
0.25% |
| 2024/05/14 |
24.0508 |
-0.18% |
2024/04/26 |
23.4062 |
-0.96% |
| 2024/05/13 |
24.0944 |
0.06% |
2024/04/25 |
23.6341 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
24.0804 |
0.27% |
2024/04/24 |
23.6189 |
1.71% |
| 2024/05/08 |
24.0144 |
-0.30% |
2024/04/23 |
23.2218 |
0.92% |
| 2024/05/07 |
24.0877 |
1.50% |
2024/04/22 |
23.0106 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
23.7307 |
0.76% |
2024/04/19 |
22.9430 |
-0.57% |
| 2024/05/03 |
23.5521 |
1.84% |
2024/04/18 |
23.0747 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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