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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3551 |
-0.0330 |
-0.35% |
-1.50% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.3551 |
-0.35% |
2024/04/30 |
9.2320 |
-0.09% |
| 2024/05/16 |
9.3881 |
0.48% |
2024/04/29 |
9.2401 |
0.34% |
| 2024/05/15 |
9.3429 |
0.31% |
2024/04/26 |
9.2089 |
-0.30% |
| 2024/05/14 |
9.3138 |
0.01% |
2024/04/25 |
9.2364 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
9.3131 |
-0.15% |
2024/04/24 |
9.2427 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
9.3275 |
0.09% |
2024/04/23 |
9.2412 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
9.3192 |
-0.11% |
2024/04/22 |
9.2203 |
-0.23% |
| 2024/05/07 |
9.3296 |
0.61% |
2024/04/19 |
9.2418 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
9.2734 |
0.49% |
2024/04/18 |
9.2456 |
0.54% |
| 2024/05/02 |
9.2278 |
-0.05% |
2024/04/17 |
9.1957 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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