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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
342.7500 |
-0.2200 |
-0.06% |
9.69% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
342.7500 |
-0.06% |
2024/05/02 |
329.6300 |
-0.65% |
| 2024/05/16 |
342.9700 |
-0.11% |
2024/04/30 |
331.7900 |
-0.35% |
| 2024/05/15 |
343.3600 |
0.44% |
2024/04/29 |
332.9400 |
0.86% |
| 2024/05/14 |
341.8400 |
-0.19% |
2024/04/26 |
330.0900 |
-0.02% |
| 2024/05/13 |
342.4800 |
0.05% |
2024/04/25 |
330.1400 |
-0.00% |
| 2024/05/10 |
342.3100 |
1.70% |
2024/04/24 |
330.1500 |
0.65% |
| 2024/05/08 |
336.6000 |
0.91% |
2024/04/23 |
328.0200 |
0.90% |
| 2024/05/07 |
333.5600 |
0.45% |
2024/04/22 |
325.1000 |
1.20% |
| 2024/05/06 |
332.0800 |
0.33% |
2024/04/19 |
321.2400 |
-0.85% |
| 2024/05/03 |
330.9800 |
0.41% |
2024/04/18 |
323.9900 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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