安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 207.2344 2.4047 1.17% 13.95% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 207.2344 1.17% 2024/04/30 187.7186 -0.24%
2024/05/16 204.8297 1.36% 2024/04/29 188.1777 0.23%
2024/05/14 202.0825 0.15% 2024/04/26 187.7502 1.95%
2024/05/13 201.7896 0.82% 2024/04/25 184.1539 0.16%
2024/05/10 200.1546 3.50% 2024/04/24 183.8642 2.63%
2024/05/08 193.3810 -1.21% 2024/04/23 179.1603 1.69%
2024/05/07 195.7525 -0.62% 2024/04/22 176.1838 1.15%
2024/05/06 196.9808 0.81% 2024/04/19 174.1756 -1.10%
2024/05/03 195.4067 1.86% 2024/04/18 176.1208 0.85%
2024/05/02 191.8411 2.20% 2024/04/17 174.6316 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 1.17% 3.54% 18.67% 19.02% 8.34% -1.37% 13.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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