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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1806.2100 |
0.2400 |
0.01% |
12.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1806.2100 |
0.01% |
2024/04/30 |
1722.5100 |
-0.03% |
| 2024/05/16 |
1805.9700 |
1.47% |
2024/04/29 |
1723.0200 |
0.47% |
| 2024/05/14 |
1779.7300 |
0.61% |
2024/04/26 |
1715.0100 |
0.90% |
| 2024/05/13 |
1769.0000 |
0.51% |
2024/04/25 |
1699.6400 |
-0.94% |
| 2024/05/10 |
1759.9800 |
0.40% |
2024/04/24 |
1715.8100 |
2.49% |
| 2024/05/08 |
1753.0100 |
-0.23% |
2024/04/23 |
1674.0900 |
1.14% |
| 2024/05/07 |
1757.1100 |
0.29% |
2024/04/22 |
1655.2600 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
1752.0400 |
0.79% |
2024/04/19 |
1655.3800 |
-1.82% |
| 2024/05/03 |
1738.2600 |
0.55% |
2024/04/18 |
1686.0100 |
0.71% |
| 2024/05/02 |
1728.6900 |
0.36% |
2024/04/17 |
1674.1900 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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