安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 224.5300 -0.5000 -0.22% 6.56% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06%
含息 -5.61% 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.72466 202.17 1.84%
總計 3.72466 202.17 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 224.5300 -0.22% 2024/05/02 217.7600 1.29%
2024/05/16 225.0300 1.11% 2024/04/30 214.9900 0.26%
2024/05/15 222.5700 0.83% 2024/04/29 214.4300 0.17%
2024/05/14 220.7400 0.10% 2024/04/26 214.0600 1.54%
2024/05/13 220.5200 0.46% 2024/04/25 210.8100 -1.81%
2024/05/10 219.5200 0.38% 2024/04/24 214.6900 3.56%
2024/05/08 218.6900 -1.22% 2024/04/23 207.3000 0.54%
2024/05/07 221.4000 0.44% 2024/04/22 206.1900 -0.51%
2024/05/06 220.4400 0.22% 2024/04/19 207.2500 -3.69%
2024/05/03 219.9600 1.01% 2024/04/18 215.2000 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -0.22% 2.28% 5.28% 3.58% 12.67% 16.29% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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