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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.5517 |
-0.1819 |
-0.97% |
5.79% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
18.5517 |
-0.97% |
2024/05/02 |
17.7682 |
-0.98% |
2024/05/16 |
18.7336 |
1.13% |
2024/04/30 |
17.9439 |
0.41% |
2024/05/15 |
18.5247 |
0.82% |
2024/04/29 |
17.8701 |
0.04% |
2024/05/14 |
18.3747 |
-0.42% |
2024/04/26 |
17.8622 |
0.82% |
2024/05/13 |
18.4527 |
-0.04% |
2024/04/25 |
17.7163 |
-1.30% |
2024/05/10 |
18.4596 |
0.48% |
2024/04/24 |
17.9498 |
1.86% |
2024/05/08 |
18.3723 |
0.27% |
2024/04/23 |
17.6217 |
0.80% |
2024/05/07 |
18.3222 |
1.11% |
2024/04/22 |
17.4824 |
0.36% |
2024/05/06 |
18.1202 |
0.60% |
2024/04/19 |
17.4201 |
-1.25% |
2024/05/03 |
18.0114 |
1.37% |
2024/04/18 |
17.6402 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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