|
|
|
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1465 |
-0.0081 |
-0.09% |
1.02% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.64% |
-4.71% |
6.36% |
3.99% |
-11.50% |
-21.75% |
4.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1465 |
-0.09% |
2024/05/02 |
9.0105 |
0.17% |
| 2024/05/16 |
9.1546 |
0.48% |
2024/04/30 |
8.9954 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
9.1113 |
0.16% |
2024/04/29 |
8.9801 |
0.25% |
| 2024/05/14 |
9.0963 |
0.11% |
2024/04/26 |
8.9573 |
-0.26% |
| 2024/05/13 |
9.0864 |
-0.10% |
2024/04/25 |
8.9807 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
9.0954 |
0.04% |
2024/04/24 |
8.9952 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
9.0916 |
0.04% |
2024/04/23 |
8.9857 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
9.0879 |
0.17% |
2024/04/22 |
8.9773 |
-0.13% |
| 2024/05/06 |
9.0726 |
0.41% |
2024/04/19 |
8.9888 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
9.0352 |
0.27% |
2024/04/18 |
9.0061 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
