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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7486 |
-0.0750 |
-0.28% |
5.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
26.7486 |
-0.28% |
2024/05/02 |
25.6668 |
-2.31% |
| 2024/05/16 |
26.8236 |
1.73% |
2024/04/30 |
26.2748 |
0.63% |
| 2024/05/15 |
26.3669 |
0.61% |
2024/04/29 |
26.1104 |
1.11% |
| 2024/05/14 |
26.2071 |
0.54% |
2024/04/26 |
25.8226 |
0.87% |
| 2024/05/13 |
26.0655 |
-0.22% |
2024/04/25 |
25.5996 |
-0.76% |
| 2024/05/10 |
26.1239 |
-1.55% |
2024/04/24 |
25.7969 |
2.81% |
| 2024/05/08 |
26.5341 |
-0.61% |
2024/04/23 |
25.0930 |
1.07% |
| 2024/05/07 |
26.6976 |
1.57% |
2024/04/22 |
24.8276 |
-1.32% |
| 2024/05/06 |
26.2861 |
1.34% |
2024/04/19 |
25.1607 |
-0.93% |
| 2024/05/03 |
25.9382 |
1.06% |
2024/04/18 |
25.3957 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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