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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.0900 |
-0.8100 |
-0.47% |
5.68% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
172.0900 |
-0.47% |
2024/05/02 |
163.3200 |
-1.82% |
| 2024/05/16 |
172.9000 |
1.01% |
2024/04/30 |
166.3500 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
171.1700 |
0.81% |
2024/04/29 |
165.9500 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
169.8000 |
-0.13% |
2024/04/26 |
165.7800 |
1.18% |
| 2024/05/13 |
170.0200 |
0.06% |
2024/04/25 |
163.8400 |
-0.91% |
| 2024/05/10 |
169.9100 |
1.08% |
2024/04/24 |
165.3400 |
1.69% |
| 2024/05/08 |
168.0900 |
0.21% |
2024/04/23 |
162.6000 |
0.63% |
| 2024/05/07 |
167.7300 |
0.89% |
2024/04/22 |
161.5900 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
166.2500 |
0.94% |
2024/04/19 |
161.1400 |
-1.04% |
| 2024/05/03 |
164.7000 |
0.84% |
2024/04/18 |
162.8300 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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