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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
396.9300 |
-0.5200 |
-0.13% |
15.45% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
396.9300 |
-0.13% |
2024/05/02 |
379.5700 |
-1.94% |
| 2024/05/16 |
397.4500 |
0.97% |
2024/04/30 |
387.0600 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
393.6500 |
0.09% |
2024/04/29 |
386.5400 |
0.82% |
| 2024/05/14 |
393.3100 |
-0.14% |
2024/04/26 |
383.4000 |
1.05% |
| 2024/05/13 |
393.8600 |
0.18% |
2024/04/25 |
379.4100 |
-1.73% |
| 2024/05/10 |
393.1700 |
0.24% |
2024/04/24 |
386.0900 |
1.77% |
| 2024/05/08 |
392.2100 |
0.32% |
2024/04/23 |
379.3700 |
0.79% |
| 2024/05/07 |
390.9500 |
1.31% |
2024/04/22 |
376.3900 |
-0.91% |
| 2024/05/06 |
385.8800 |
1.11% |
2024/04/19 |
379.8300 |
-0.53% |
| 2024/05/03 |
381.6600 |
0.55% |
2024/04/18 |
381.8400 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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