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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1835 |
-0.0224 |
-0.22% |
1.93% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.1835 |
-0.22% |
2024/04/30 |
9.9946 |
0.33% |
| 2024/05/16 |
10.2059 |
0.74% |
2024/04/29 |
9.9617 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
10.1312 |
0.33% |
2024/04/26 |
9.9218 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
10.0979 |
0.06% |
2024/04/25 |
9.9386 |
-0.41% |
| 2024/05/13 |
10.0915 |
-0.13% |
2024/04/24 |
9.9792 |
0.49% |
| 2024/05/10 |
10.1047 |
-0.09% |
2024/04/23 |
9.9306 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
10.1141 |
0.16% |
2024/04/22 |
9.9136 |
0.22% |
| 2024/05/07 |
10.0980 |
0.96% |
2024/04/19 |
9.8914 |
-0.28% |
| 2024/05/03 |
10.0022 |
0.45% |
2024/04/18 |
9.9190 |
0.78% |
| 2024/05/02 |
9.9576 |
-0.37% |
2024/04/17 |
9.8424 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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