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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1652.8600 |
-7.8200 |
-0.47% |
6.03% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1652.8600 |
-0.47% |
2024/05/02 |
1568.1000 |
-1.82% |
| 2024/05/16 |
1660.6800 |
1.01% |
2024/04/30 |
1597.1600 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
1644.0400 |
0.81% |
2024/04/29 |
1593.2600 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
1630.8300 |
-0.13% |
2024/04/26 |
1591.5000 |
1.19% |
| 2024/05/13 |
1632.9000 |
0.07% |
2024/04/25 |
1572.8500 |
-0.91% |
| 2024/05/10 |
1631.7000 |
1.08% |
2024/04/24 |
1587.2400 |
1.69% |
| 2024/05/08 |
1614.1900 |
0.22% |
2024/04/23 |
1560.9200 |
0.63% |
| 2024/05/07 |
1610.7000 |
0.90% |
2024/04/22 |
1551.1500 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
1596.4100 |
0.95% |
2024/04/19 |
1546.7400 |
-1.04% |
| 2024/05/03 |
1581.4600 |
0.85% |
2024/04/18 |
1562.9300 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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