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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2685 |
0.0109 |
0.09% |
9.22% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.2685 |
0.09% |
2024/04/30 |
11.7593 |
0.19% |
| 2024/05/16 |
12.2576 |
1.57% |
2024/04/29 |
11.7368 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
12.0681 |
0.13% |
2024/04/26 |
11.7238 |
0.74% |
| 2024/05/13 |
12.0528 |
0.47% |
2024/04/25 |
11.6372 |
-0.44% |
| 2024/05/10 |
11.9960 |
0.55% |
2024/04/24 |
11.6889 |
1.58% |
| 2024/05/08 |
11.9300 |
-0.16% |
2024/04/23 |
11.5066 |
0.79% |
| 2024/05/07 |
11.9491 |
0.10% |
2024/04/22 |
11.4167 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
11.9377 |
0.63% |
2024/04/19 |
11.3729 |
-1.61% |
| 2024/05/03 |
11.8630 |
0.64% |
2024/04/18 |
11.5586 |
0.63% |
| 2024/05/02 |
11.7872 |
0.24% |
2024/04/17 |
11.4867 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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