安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.2000 -0.4300 -0.17% 14.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38%
含息 - - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.72087 191.94 0.38%
總計 0.72087 191.94 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 251.2000 -0.17% 2024/05/02 241.7100 -1.46%
2024/05/16 251.6300 0.76% 2024/04/30 245.2900 0.25%
2024/05/15 249.7300 0.20% 2024/04/29 244.6800 0.77%
2024/05/14 249.2200 -0.03% 2024/04/26 242.8100 0.73%
2024/05/13 249.2900 0.06% 2024/04/25 241.0500 -1.56%
2024/05/10 249.1300 0.34% 2024/04/24 244.8600 1.53%
2024/05/08 248.2800 0.23% 2024/04/23 241.1600 0.85%
2024/05/07 247.7000 0.95% 2024/04/22 239.1300 -0.21%
2024/05/06 245.3800 0.98% 2024/04/19 239.6400 -0.55%
2024/05/03 243.0000 0.53% 2024/04/18 240.9700 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.17% 0.83% 3.44% 6.07% 17.26% 27.04% 14.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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