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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.4419 |
0.0240 |
0.05% |
7.62% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
13.66% |
11.57% |
5.34% |
8.38% |
-6.30% |
32.59% |
5.75% |
33.75% |
-17.29% |
17.74% |
| 含息 |
13.86% |
12.53% |
6.32% |
8.73% |
-5.70% |
32.95% |
5.80% |
33.75% |
-17.29% |
17.74% |
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
46.4419 |
0.05% |
2024/05/02 |
44.5618 |
-1.07% |
| 2024/05/16 |
46.4179 |
0.79% |
2024/04/30 |
45.0422 |
-0.39% |
| 2024/05/15 |
46.0563 |
0.26% |
2024/04/29 |
45.2169 |
1.02% |
| 2024/05/14 |
45.9370 |
-0.24% |
2024/04/26 |
44.7616 |
0.77% |
| 2024/05/13 |
46.0462 |
0.01% |
2024/04/25 |
44.4185 |
-1.11% |
| 2024/05/10 |
46.0403 |
0.51% |
2024/04/24 |
44.9150 |
1.41% |
| 2024/05/08 |
45.8080 |
0.54% |
2024/04/23 |
44.2911 |
0.46% |
| 2024/05/07 |
45.5619 |
0.85% |
2024/04/22 |
44.0894 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
45.1796 |
0.78% |
2024/04/19 |
44.0011 |
-0.77% |
| 2024/05/03 |
44.8305 |
0.60% |
2024/04/18 |
44.3446 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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