|
|
|
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7195 |
-0.0341 |
-0.35% |
-1.27% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.7195 |
-0.35% |
2024/04/30 |
9.5889 |
-0.09% |
| 2024/05/16 |
9.7536 |
0.49% |
2024/04/29 |
9.5972 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
9.7065 |
0.31% |
2024/04/26 |
9.5642 |
-0.30% |
| 2024/05/14 |
9.6761 |
0.01% |
2024/04/25 |
9.5927 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
9.6752 |
-0.15% |
2024/04/24 |
9.5991 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
9.6897 |
0.09% |
2024/04/23 |
9.5975 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
9.6807 |
-0.11% |
2024/04/22 |
9.5755 |
-0.23% |
| 2024/05/07 |
9.6914 |
0.61% |
2024/04/19 |
9.5973 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
9.6324 |
0.50% |
2024/04/18 |
9.6011 |
0.54% |
| 2024/05/02 |
9.5849 |
-0.04% |
2024/04/17 |
9.5492 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
