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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2282 |
0.0008 |
0.01% |
3.04% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.2282 |
0.01% |
2024/04/29 |
11.1086 |
0.13% |
| 2024/05/16 |
11.2274 |
0.25% |
2024/04/26 |
11.0942 |
-0.15% |
| 2024/05/15 |
11.1989 |
-0.01% |
2024/04/25 |
11.1105 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
11.1995 |
-0.03% |
2024/04/24 |
11.1188 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
11.2025 |
0.05% |
2024/04/23 |
11.0967 |
0.18% |
| 2024/05/10 |
11.1972 |
0.30% |
2024/04/22 |
11.0769 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
11.1638 |
0.32% |
2024/04/19 |
11.0638 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
11.1283 |
0.09% |
2024/04/18 |
11.0600 |
0.18% |
| 2024/05/02 |
11.1178 |
0.03% |
2024/04/17 |
11.0402 |
-0.10% |
| 2024/04/30 |
11.1149 |
0.06% |
2024/04/16 |
11.0513 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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