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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
152.2900 |
0.3300 |
0.22% |
3.32% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
152.2900 |
0.22% |
2024/05/02 |
144.4900 |
-1.13% |
| 2024/05/16 |
151.9600 |
0.45% |
2024/04/30 |
146.1400 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
151.2800 |
0.39% |
2024/04/29 |
145.7000 |
0.95% |
| 2024/05/14 |
150.6900 |
0.50% |
2024/04/26 |
144.3300 |
0.81% |
| 2024/05/13 |
149.9400 |
0.28% |
2024/04/25 |
143.1700 |
-1.34% |
| 2024/05/10 |
149.5200 |
1.47% |
2024/04/24 |
145.1100 |
1.19% |
| 2024/05/08 |
147.3600 |
0.97% |
2024/04/23 |
143.4000 |
-0.02% |
| 2024/05/07 |
145.9400 |
0.61% |
2024/04/22 |
143.4300 |
1.26% |
| 2024/05/06 |
145.0600 |
0.00% |
2024/04/19 |
141.6500 |
-0.28% |
| 2024/05/03 |
145.0600 |
0.39% |
2024/04/18 |
142.0500 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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