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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1294.7800 |
-3.3400 |
-0.26% |
0.25% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1294.7800 |
-0.26% |
2024/04/30 |
1287.9300 |
-0.01% |
| 2024/05/16 |
1298.1200 |
0.30% |
2024/04/29 |
1288.0900 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
1294.2800 |
0.00% |
2024/04/26 |
1283.9400 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
1294.2600 |
0.12% |
2024/04/25 |
1286.2800 |
-0.15% |
| 2024/05/13 |
1292.7300 |
-0.17% |
2024/04/24 |
1288.2400 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
1294.9400 |
-0.03% |
2024/04/23 |
1288.8300 |
0.25% |
| 2024/05/07 |
1295.3700 |
0.11% |
2024/04/22 |
1285.6500 |
-0.22% |
| 2024/05/06 |
1294.0000 |
0.38% |
2024/04/19 |
1288.4400 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
1289.1500 |
0.13% |
2024/04/18 |
1289.7500 |
0.23% |
| 2024/05/02 |
1287.5200 |
-0.03% |
2024/04/17 |
1286.8300 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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