|
|
|
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0133 |
0.0154 |
0.09% |
9.49% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.0133 |
0.09% |
2024/04/30 |
16.3020 |
0.19% |
| 2024/05/16 |
16.9979 |
1.57% |
2024/04/29 |
16.2706 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
16.7345 |
0.13% |
2024/04/26 |
16.2518 |
0.75% |
| 2024/05/13 |
16.7131 |
0.48% |
2024/04/25 |
16.1314 |
-0.44% |
| 2024/05/10 |
16.6334 |
0.56% |
2024/04/24 |
16.2028 |
1.59% |
| 2024/05/08 |
16.5413 |
-0.16% |
2024/04/23 |
15.9499 |
0.79% |
| 2024/05/07 |
16.5675 |
0.10% |
2024/04/22 |
15.8249 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
16.5515 |
0.64% |
2024/04/19 |
15.7634 |
-1.61% |
| 2024/05/03 |
16.4466 |
0.64% |
2024/04/18 |
16.0206 |
0.63% |
| 2024/05/02 |
16.3413 |
0.24% |
2024/04/17 |
15.9206 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
