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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1439.8900 |
8.5800 |
0.60% |
7.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1439.8900 |
0.60% |
2024/05/02 |
1377.5700 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
1431.3100 |
1.47% |
2024/04/30 |
1369.6600 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
1410.5300 |
0.15% |
2024/04/29 |
1368.1900 |
0.73% |
| 2024/05/14 |
1408.4300 |
0.55% |
2024/04/26 |
1358.2600 |
1.32% |
| 2024/05/13 |
1400.7000 |
0.56% |
2024/04/25 |
1340.5900 |
-0.73% |
| 2024/05/10 |
1392.8900 |
0.33% |
2024/04/24 |
1350.4000 |
2.50% |
| 2024/05/08 |
1388.2500 |
-0.71% |
2024/04/23 |
1317.4200 |
1.40% |
| 2024/05/07 |
1398.1100 |
-0.14% |
2024/04/22 |
1299.2900 |
0.47% |
| 2024/05/06 |
1400.0800 |
0.75% |
2024/04/19 |
1293.2500 |
-2.06% |
| 2024/05/03 |
1389.6700 |
0.88% |
2024/04/18 |
1320.4600 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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