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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1017.9400 |
-3.5200 |
-0.34% |
-0.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1017.9400 |
-0.34% |
2024/04/29 |
1008.6000 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
1021.4600 |
0.48% |
2024/04/26 |
1003.8600 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
1016.5600 |
0.09% |
2024/04/25 |
1006.1700 |
-0.24% |
| 2024/05/14 |
1015.6500 |
0.15% |
2024/04/24 |
1008.6400 |
-0.11% |
| 2024/05/13 |
1014.0900 |
-0.29% |
2024/04/23 |
1009.7900 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
1017.0900 |
-0.03% |
2024/04/22 |
1007.0400 |
-0.31% |
| 2024/05/07 |
1017.4300 |
0.67% |
2024/04/19 |
1010.1400 |
-0.16% |
| 2024/05/03 |
1010.6100 |
0.18% |
2024/04/18 |
1011.7600 |
0.36% |
| 2024/05/02 |
1008.7900 |
0.00% |
2024/04/17 |
1008.1800 |
-0.26% |
| 2024/04/30 |
1008.7600 |
0.02% |
2024/04/16 |
1010.8500 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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