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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
993.8500 |
-3.4700 |
-0.35% |
-1.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
993.8500 |
-0.35% |
2024/04/30 |
980.2400 |
-0.08% |
| 2024/05/16 |
997.3200 |
0.49% |
2024/04/29 |
981.0700 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
992.4900 |
0.32% |
2024/04/26 |
977.6600 |
-0.29% |
| 2024/05/14 |
989.3700 |
0.01% |
2024/04/25 |
980.5500 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
989.2600 |
-0.15% |
2024/04/24 |
981.1900 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
990.7000 |
0.10% |
2024/04/23 |
981.0000 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
989.7500 |
-0.11% |
2024/04/22 |
978.7400 |
-0.22% |
| 2024/05/07 |
990.8300 |
0.62% |
2024/04/19 |
980.9400 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
984.7300 |
0.50% |
2024/04/18 |
981.3000 |
0.54% |
| 2024/05/02 |
979.8700 |
-0.04% |
2024/04/17 |
975.9900 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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