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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
114.5400 |
-0.7100 |
-0.62% |
1.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
114.5400 |
-0.62% |
2024/05/02 |
112.6800 |
-0.27% |
| 2024/05/16 |
115.2500 |
0.46% |
2024/04/30 |
112.9800 |
-0.50% |
| 2024/05/15 |
114.7200 |
0.22% |
2024/04/29 |
113.5500 |
0.61% |
| 2024/05/14 |
114.4700 |
0.05% |
2024/04/26 |
112.8600 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
114.4100 |
-0.17% |
2024/04/25 |
112.9600 |
-0.50% |
| 2024/05/10 |
114.6000 |
0.17% |
2024/04/24 |
113.5300 |
0.19% |
| 2024/05/08 |
114.4100 |
0.42% |
2024/04/23 |
113.3100 |
0.43% |
| 2024/05/07 |
113.9300 |
0.48% |
2024/04/22 |
112.8200 |
-0.17% |
| 2024/05/06 |
113.3900 |
0.59% |
2024/04/19 |
113.0100 |
-0.54% |
| 2024/05/03 |
112.7200 |
0.04% |
2024/04/18 |
113.6200 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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