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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9762 |
-0.2359 |
-1.02% |
8.66% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.9762 |
-1.02% |
2024/05/02 |
22.0891 |
-1.09% |
| 2024/05/16 |
23.2121 |
0.90% |
2024/04/30 |
22.3316 |
-1.15% |
| 2024/05/15 |
23.0042 |
0.43% |
2024/04/29 |
22.5922 |
0.88% |
| 2024/05/14 |
22.9051 |
-0.06% |
2024/04/26 |
22.3960 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
22.9193 |
-0.39% |
2024/04/25 |
22.3542 |
-1.47% |
| 2024/05/10 |
23.0099 |
0.40% |
2024/04/24 |
22.6882 |
1.05% |
| 2024/05/08 |
22.9175 |
1.12% |
2024/04/23 |
22.4527 |
1.11% |
| 2024/05/07 |
22.6641 |
1.22% |
2024/04/22 |
22.2071 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
22.3900 |
0.83% |
2024/04/19 |
22.0744 |
-1.09% |
| 2024/05/03 |
22.2056 |
0.53% |
2024/04/18 |
22.3168 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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