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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9727 |
0.0107 |
0.15% |
7.52% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.9727 |
0.15% |
2024/05/02 |
6.8294 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
6.9620 |
0.47% |
2024/04/30 |
6.8090 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
6.9293 |
0.01% |
2024/04/29 |
6.7944 |
0.30% |
| 2024/05/14 |
6.9284 |
0.30% |
2024/04/26 |
6.7743 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
6.9077 |
0.16% |
2024/04/25 |
6.7888 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
6.8967 |
0.13% |
2024/04/24 |
6.8009 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
6.8880 |
0.09% |
2024/04/23 |
6.7902 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
6.8818 |
0.12% |
2024/04/22 |
6.7887 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
6.8735 |
0.35% |
2024/04/19 |
6.7780 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
6.8492 |
0.29% |
2024/04/18 |
6.7876 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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