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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1915.5900 |
0.1900 |
0.01% |
2.69% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1915.5900 |
0.01% |
2024/04/29 |
1896.4200 |
0.13% |
| 2024/05/16 |
1915.4000 |
0.24% |
2024/04/26 |
1893.9600 |
-0.15% |
| 2024/05/15 |
1910.8900 |
-0.01% |
2024/04/25 |
1896.8100 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
1911.1700 |
-0.03% |
2024/04/24 |
1898.5000 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
1911.7400 |
0.05% |
2024/04/23 |
1894.7800 |
0.17% |
| 2024/05/10 |
1910.8200 |
0.28% |
2024/04/22 |
1891.5700 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
1905.4300 |
0.31% |
2024/04/19 |
1889.3100 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
1899.4500 |
0.09% |
2024/04/18 |
1888.6700 |
0.17% |
| 2024/05/02 |
1897.7800 |
0.02% |
2024/04/17 |
1885.5300 |
-0.10% |
| 2024/04/30 |
1897.4300 |
0.05% |
2024/04/16 |
1887.4900 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
0.01% |
0.25% |
1.59% |
1.93% |
6.90% |
11.51% |
2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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