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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4293 |
0.0475 |
0.20% |
16.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
23.4293 |
0.20% |
2024/04/26 |
23.0728 |
0.78% |
| 2024/05/16 |
23.3818 |
0.18% |
2024/04/25 |
22.8953 |
-1.45% |
| 2024/05/15 |
23.3408 |
0.13% |
2024/04/24 |
23.2332 |
1.59% |
| 2024/05/14 |
23.3098 |
-0.03% |
2024/04/23 |
22.8686 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
23.3166 |
-0.32% |
2024/04/22 |
22.8336 |
1.06% |
| 2024/05/10 |
23.3918 |
0.45% |
2024/04/19 |
22.5930 |
-1.79% |
| 2024/05/08 |
23.2872 |
-1.40% |
2024/04/18 |
23.0050 |
0.50% |
| 2024/05/07 |
23.6172 |
0.55% |
2024/04/17 |
22.8909 |
-1.12% |
| 2024/05/02 |
23.4869 |
-0.19% |
2024/04/16 |
23.1507 |
-2.02% |
| 2024/04/30 |
23.5322 |
1.99% |
2024/04/15 |
23.6272 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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