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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1058.9000 |
-1.3300 |
-0.13% |
0.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1058.9000 |
-0.13% |
2024/05/02 |
1045.4600 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
1060.2300 |
0.41% |
2024/04/30 |
1045.2700 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
1055.8600 |
0.15% |
2024/04/29 |
1044.0900 |
0.34% |
| 2024/05/14 |
1054.3100 |
0.08% |
2024/04/26 |
1040.5800 |
-0.24% |
| 2024/05/13 |
1053.4300 |
-0.15% |
2024/04/25 |
1043.0600 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
1054.9800 |
-0.00% |
2024/04/24 |
1043.5800 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
1055.0200 |
-0.04% |
2024/04/23 |
1041.2100 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
1055.4800 |
0.22% |
2024/04/22 |
1039.0300 |
-0.08% |
| 2024/05/06 |
1053.1900 |
0.42% |
2024/04/19 |
1039.8500 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
1048.8100 |
0.32% |
2024/04/18 |
1040.4900 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.13% |
0.37% |
2.04% |
1.20% |
4.71% |
5.42% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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