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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.3900 |
-0.4700 |
-0.22% |
6.21% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-6.41% |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
| 含息 |
-6.40% |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
209.3900 |
-0.22% |
2024/05/02 |
203.1500 |
1.29% |
| 2024/05/16 |
209.8600 |
1.10% |
2024/04/30 |
200.5700 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
207.5700 |
0.83% |
2024/04/29 |
200.0500 |
0.17% |
| 2024/05/14 |
205.8700 |
0.10% |
2024/04/26 |
199.7200 |
1.54% |
| 2024/05/13 |
205.6700 |
0.45% |
2024/04/25 |
196.7000 |
-1.81% |
| 2024/05/10 |
204.7500 |
0.37% |
2024/04/24 |
200.3200 |
3.56% |
| 2024/05/08 |
203.9900 |
-1.23% |
2024/04/23 |
193.4300 |
0.54% |
| 2024/05/07 |
206.5200 |
0.44% |
2024/04/22 |
192.4000 |
-0.52% |
| 2024/05/06 |
205.6200 |
0.21% |
2024/04/19 |
193.4000 |
-3.69% |
| 2024/05/03 |
205.1900 |
1.00% |
2024/04/18 |
200.8200 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.22% |
2.27% |
5.21% |
3.36% |
12.18% |
15.30% |
6.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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