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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2662.5300 |
33.2700 |
1.27% |
13.19% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2662.5300 |
1.27% |
2024/04/30 |
2413.3800 |
-0.67% |
| 2024/05/16 |
2629.2600 |
1.33% |
2024/04/29 |
2429.6800 |
0.31% |
| 2024/05/14 |
2594.6700 |
0.35% |
2024/04/26 |
2422.1100 |
1.63% |
| 2024/05/13 |
2585.5100 |
0.77% |
2024/04/25 |
2383.3500 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
2565.8700 |
3.12% |
2024/04/24 |
2384.6600 |
2.60% |
| 2024/05/08 |
2488.3400 |
-1.43% |
2024/04/23 |
2324.2400 |
1.93% |
| 2024/05/07 |
2524.3800 |
-0.61% |
2024/04/22 |
2280.3100 |
0.63% |
| 2024/05/06 |
2539.7700 |
1.04% |
2024/04/19 |
2266.0900 |
-1.00% |
| 2024/05/03 |
2513.6400 |
2.42% |
2024/04/18 |
2289.0700 |
0.71% |
| 2024/05/02 |
2454.1900 |
1.69% |
2024/04/17 |
2272.9400 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
1.27% |
3.77% |
17.14% |
18.37% |
8.59% |
1.38% |
13.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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