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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
703.2400 |
1.1000 |
0.16% |
7.81% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
703.2400 |
0.16% |
2024/05/02 |
688.5700 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
702.1400 |
0.47% |
2024/04/30 |
686.4900 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
698.8300 |
0.02% |
2024/04/29 |
685.0000 |
0.30% |
| 2024/05/14 |
698.7200 |
0.30% |
2024/04/26 |
682.9400 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
696.6200 |
0.17% |
2024/04/25 |
684.3900 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
695.4700 |
0.13% |
2024/04/24 |
685.6000 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
694.5600 |
0.09% |
2024/04/23 |
684.5000 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
693.9300 |
0.12% |
2024/04/22 |
684.3400 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
693.0800 |
0.36% |
2024/04/19 |
683.2200 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
690.5800 |
0.29% |
2024/04/18 |
684.1700 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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