安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2914.7800 -11.8300 -0.40% 13.60% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 2914.7800 -0.40% 2024/05/02 2750.9700 -1.99%
2024/05/16 2926.6100 1.38% 2024/04/30 2806.8100 0.20%
2024/05/15 2886.7700 0.51% 2024/04/29 2801.2100 0.49%
2024/05/14 2872.2100 -0.14% 2024/04/26 2787.6600 1.20%
2024/05/13 2876.2100 0.22% 2024/04/25 2754.4800 -1.36%
2024/05/10 2869.9100 0.58% 2024/04/24 2792.4600 1.91%
2024/05/08 2853.2700 0.15% 2024/04/23 2740.1000 0.91%
2024/05/07 2849.1000 1.27% 2024/04/22 2715.4400 -0.79%
2024/05/06 2813.2600 1.34% 2024/04/19 2737.0100 -0.83%
2024/05/03 2775.9400 0.91% 2024/04/18 2759.8300 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -0.40% 1.56% 4.75% 6.36% 19.75% 32.41% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)