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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2984 |
-0.0132 |
-0.13% |
0.23% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2984 |
-0.13% |
2024/05/02 |
10.1704 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
10.3116 |
0.41% |
2024/04/30 |
10.1689 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
10.2693 |
0.15% |
2024/04/29 |
10.1576 |
0.33% |
| 2024/05/14 |
10.2543 |
0.08% |
2024/04/26 |
10.1240 |
-0.24% |
| 2024/05/13 |
10.2460 |
-0.15% |
2024/04/25 |
10.1482 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
10.2616 |
-0.01% |
2024/04/24 |
10.1535 |
0.23% |
| 2024/05/08 |
10.2623 |
-0.05% |
2024/04/23 |
10.1306 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
10.2670 |
0.22% |
2024/04/22 |
10.1096 |
-0.08% |
| 2024/05/06 |
10.2449 |
0.41% |
2024/04/19 |
10.1181 |
-0.06% |
| 2024/05/03 |
10.2028 |
0.32% |
2024/04/18 |
10.1245 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
-0.13% |
0.36% |
1.99% |
1.04% |
4.38% |
4.76% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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