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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
973.4200 |
-0.8400 |
-0.09% |
1.29% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
973.4200 |
-0.09% |
2024/05/02 |
958.6700 |
0.17% |
2024/05/16 |
974.2600 |
0.48% |
2024/04/30 |
957.0200 |
0.17% |
2024/05/15 |
969.6400 |
0.17% |
2024/04/29 |
955.3700 |
0.26% |
2024/05/14 |
968.0300 |
0.11% |
2024/04/26 |
952.8900 |
-0.26% |
2024/05/13 |
966.9500 |
-0.09% |
2024/04/25 |
955.3700 |
-0.16% |
2024/05/10 |
967.8600 |
0.05% |
2024/04/24 |
956.8900 |
0.11% |
2024/05/08 |
967.4100 |
0.04% |
2024/04/23 |
955.8600 |
0.10% |
2024/05/07 |
966.9900 |
0.17% |
2024/04/22 |
954.9400 |
-0.12% |
2024/05/06 |
965.3500 |
0.42% |
2024/04/19 |
956.1100 |
-0.19% |
2024/05/03 |
961.3100 |
0.28% |
2024/04/18 |
957.9400 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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