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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6083 |
0.0001 |
0.00% |
1.91% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6083 |
0.00% |
2024/04/30 |
11.5047 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
11.6082 |
0.23% |
2024/04/29 |
11.4998 |
0.14% |
| 2024/05/15 |
11.5820 |
0.03% |
2024/04/26 |
11.4840 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
11.5788 |
0.04% |
2024/04/25 |
11.4970 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
11.5743 |
-0.02% |
2024/04/24 |
11.5017 |
0.09% |
| 2024/05/10 |
11.5771 |
0.05% |
2024/04/23 |
11.4910 |
0.15% |
| 2024/05/08 |
11.5713 |
0.09% |
2024/04/22 |
11.4742 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
11.5612 |
0.33% |
2024/04/19 |
11.4691 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
11.5232 |
0.15% |
2024/04/18 |
11.4687 |
0.13% |
| 2024/05/02 |
11.5059 |
0.01% |
2024/04/17 |
11.4534 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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