安聯歐洲債券基金-A/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.48 -0.11 -0.23% -2.24% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.92% 0.02% -0.62% -3.62% -0.11% 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 14.72% 1.96% 0.97% -0.83% 0.53% 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
總計 0.52559 54.71 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
總計 0.857 47.76 1.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元   基金資料
主要持有歐元區債券，政府公債持股八成以上，不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 48.48 -0.23% 2024/05/02 48.26 -0.04%
2024/05/16 48.59 0.31% 2024/04/30 48.28 -0.02%
2024/05/15 48.44 0.08% 2024/04/29 48.29 0.37%
2024/05/14 48.40 0.10% 2024/04/26 48.11 -0.17%
2024/05/13 48.35 -0.19% 2024/04/25 48.19 -0.10%
2024/05/10 48.44 -0.04% 2024/04/24 48.24 -0.04%
2024/05/08 48.46 -0.06% 2024/04/23 48.26 0.17%
2024/05/07 48.49 0.04% 2024/04/22 48.18 -0.25%
2024/05/06 48.47 0.31% 2024/04/19 48.30 -0.10%
2024/05/03 48.32 0.12% 2024/04/18 48.35 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.23% 0.08% 0.41% -1.24% 0.58% 1.27% -2.24%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.65% 0.65% 0.79% 3.53% 3.84% -0.93%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.29% 0.19% 0.72% 0.82% 5.44% 7.99% 0.19%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.22% 1.16% 2.61% 1.70% 5.08% 8.33% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.17% 0.51% -0.17% 3.52% 3.89% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.16% 1.28% 2.27% 0.64% 2.93% 3.78% -2.62%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.24% 0.24% 0.48% -0.08% 3.39% 3.82% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.31% 0.23% 0.46% -0.08% 3.58% 4.16% -0.91%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.37% 0.08% 0.34% 0.49% 3.22% 3.87% -1.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.35% 0.73% 2.38% 1.48% 3.11% 4.30% -2.96%
資本集團歐元債券基金B -0.39% 0.20% 0.26% 0.33% 3.05% 3.41% -1.49%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.36% 1.10% 2.17% 1.16% 2.74% 3.71% -3.00%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.25% 0.04% 0.27% 1.04% 4.18% 5.81% 0.14%
富達歐元債券基金 -0.48% 0.16% 0.00% 0.65% 4.45% 3.84% -1.51%
富達歐元債券基金-月配 -0.48% 0.19% -0.19% 0.19% 3.44% 2.80% -2.28%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.35% 0.08% 0.52% 0.63% 3.64% 3.78% -0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.01% 0.37% 1.72% 1.17% 4.93% 5.88% -0.17%
基金平均績效 -0.27% 0.33% 0.74% 0.23% 3.28% 5.10% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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