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貝萊德歐元優質債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.58 |
-0.10 |
-0.37% |
-1.08% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.40% |
1.51% |
3.12% |
1.05% |
-0.70% |
6.03% |
4.03% |
-3.88% |
-17.25% |
7.31% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券，而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
26.58 |
-0.37% |
2024/05/02 |
26.45 |
0.23% |
| 2024/05/16 |
26.68 |
0.04% |
2024/04/30 |
26.39 |
-0.30% |
| 2024/05/15 |
26.67 |
0.57% |
2024/04/29 |
26.47 |
0.30% |
| 2024/05/14 |
26.52 |
-0.19% |
2024/04/26 |
26.39 |
0.42% |
| 2024/05/13 |
26.57 |
0.04% |
2024/04/25 |
26.28 |
-0.38% |
| 2024/05/10 |
26.56 |
-0.23% |
2024/04/24 |
26.38 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
26.62 |
-0.19% |
2024/04/23 |
26.49 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
26.67 |
0.15% |
2024/04/22 |
26.45 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
26.63 |
0.19% |
2024/04/19 |
26.44 |
-0.23% |
| 2024/05/03 |
26.58 |
0.49% |
2024/04/18 |
26.50 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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