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貝萊德歐元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.86 |
-0.10 |
-0.35% |
-2.96% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.91% |
-8.92% |
-0.03% |
14.90% |
-5.31% |
4.01% |
13.76% |
-11.11% |
-22.05% |
11.14% |
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總產值至少80%投資於投資級定息可轉讓證券,而總資產淨值至少70%投資於以歐元計算的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
28.86 |
-0.35% |
2024/05/02 |
28.26 |
0.00% |
2024/05/16 |
28.96 |
0.21% |
2024/04/30 |
28.26 |
-0.21% |
2024/05/15 |
28.90 |
0.70% |
2024/04/29 |
28.32 |
0.25% |
2024/05/14 |
28.70 |
-0.03% |
2024/04/26 |
28.25 |
0.46% |
2024/05/13 |
28.71 |
0.21% |
2024/04/25 |
28.12 |
-0.28% |
2024/05/10 |
28.65 |
0.10% |
2024/04/24 |
28.20 |
-0.53% |
2024/05/08 |
28.62 |
-0.45% |
2024/04/23 |
28.35 |
0.78% |
2024/05/07 |
28.75 |
0.10% |
2024/04/22 |
28.13 |
-0.25% |
2024/05/06 |
28.72 |
0.24% |
2024/04/19 |
28.20 |
-0.07% |
2024/05/03 |
28.65 |
1.38% |
2024/04/18 |
28.22 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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