富達歐元債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.2900 -0.0500 -0.48% -2.28% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.64% -1.50% 2.24% -0.18% -1.93% 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03%
含息 12.37% 0.06% 3.85% 0.44% -1.06% 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/01 0.0012 11.0400 0.01%
07/01 0.0057 10.5500 0.05%
08/01 0.0112 11.2300 0.10%
09/01 0.0117 10.4700 0.11%
10/03 0.0107 9.9150 0.11%
11/01 0.0088 9.9390 0.09%
12/01 0.0116 10.3000 0.11%
總計 0.0609 10.3000 0.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
總計 0.1614 10.1000 1.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
04/01 0.016 10.4300 0.15%
05/01 0.0173 10.2300 0.17%
總計 0.0819 10.2300 0.80%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券，同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止，以公債與銀行與證券為主，類主權債/跨國/機構債為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.2900 -0.48% 2024/05/03 10.2800 0.29%
2024/05/16 10.3400 -0.10% 2024/05/02 10.2500 0.29%
2024/05/15 10.3500 0.88% 2024/05/01 10.2200 -0.10%
2024/05/14 10.2600 -0.29% 2024/04/30 10.2300 -0.39%
2024/05/13 10.2900 0.19% 2024/04/29 10.2700 0.29%
2024/05/10 10.2700 -0.29% 2024/04/26 10.2400 0.39%
2024/05/09 10.3000 -0.19% 2024/04/25 10.2000 -0.39%
2024/05/08 10.3200 -0.29% 2024/04/24 10.2400 -0.49%
2024/05/07 10.3500 0.39% 2024/04/23 10.2900 -0.10%
2024/05/06 10.3100 0.29% 2024/04/22 10.3000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-月配 -0.48% 0.19% -0.19% 0.19% 3.44% 2.80% -2.28%
JP歐盟政府債券指數指數 0.00% 0.65% 0.65% 0.79% 3.53% 3.84% -0.93%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 -0.29% 0.19% 0.72% 0.82% 5.44% 7.99% 0.19%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.22% 1.16% 2.61% 1.70% 5.08% 8.33% -1.34%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.17% 0.51% -0.17% 3.52% 3.89% -1.01%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.16% 1.28% 2.27% 0.64% 2.93% 3.78% -2.62%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.24% 0.24% 0.48% -0.08% 3.39% 3.82% -1.03%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.31% 0.23% 0.46% -0.08% 3.58% 4.16% -0.91%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -0.23% 0.08% 0.41% -1.24% 0.58% 1.27% -2.24%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -0.37% 0.08% 0.34% 0.49% 3.22% 3.87% -1.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -0.35% 0.73% 2.38% 1.48% 3.11% 4.30% -2.96%
資本集團歐元債券基金B -0.39% 0.20% 0.26% 0.33% 3.05% 3.41% -1.49%
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.36% 1.10% 2.17% 1.16% 2.74% 3.71% -3.00%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 -0.25% 0.04% 0.27% 1.04% 4.18% 5.81% 0.14%
富達歐元債券基金 -0.48% 0.16% 0.00% 0.65% 4.45% 3.84% -1.51%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.35% 0.08% 0.52% 0.63% 3.64% 3.78% -0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.01% 0.37% 1.72% 1.17% 4.93% 5.88% -0.17%
基金平均績效 -0.27% 0.33% 0.74% 0.23% 3.28% 5.10% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)