|
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
378.06 |
-0.04 |
-0.01% |
-0.17% |
2024/05/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.64% |
0.00% |
2.59% |
0.12% |
-0.03% |
9.39% |
5.36% |
-2.72% |
-20.27% |
6.51% |
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金
|
本基金主要投資於高信用評等之歐元政府債券與公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在穩定中追求較高之報酬。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
378.06 |
-0.01% |
2024/04/30 |
371.15 |
-0.60% |
2024/05/15 |
378.10 |
0.96% |
2024/04/29 |
373.39 |
0.54% |
2024/05/14 |
374.52 |
-0.17% |
2024/04/26 |
371.39 |
0.41% |
2024/05/13 |
375.15 |
0.12% |
2024/04/25 |
369.88 |
-0.35% |
2024/05/10 |
374.70 |
-0.52% |
2024/04/24 |
371.18 |
-0.64% |
2024/05/08 |
376.66 |
-0.22% |
2024/04/23 |
373.58 |
0.08% |
2024/05/07 |
377.48 |
0.43% |
2024/04/22 |
373.30 |
0.28% |
2024/05/06 |
375.87 |
0.24% |
2024/04/19 |
372.27 |
-0.05% |
2024/05/03 |
374.98 |
0.52% |
2024/04/18 |
372.45 |
-0.04% |
2024/05/02 |
373.04 |
0.51% |
2024/04/17 |
372.60 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|