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安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8785 |
-0.0341 |
-0.34% |
-0.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8785 |
-0.34% |
2024/04/29 |
9.7913 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
9.9126 |
0.48% |
2024/04/26 |
9.7454 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
9.8655 |
0.09% |
2024/04/25 |
9.7681 |
-0.25% |
| 2024/05/14 |
9.8571 |
0.15% |
2024/04/24 |
9.7924 |
-0.12% |
| 2024/05/13 |
9.8421 |
-0.30% |
2024/04/23 |
9.8038 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
9.8716 |
-0.04% |
2024/04/22 |
9.7773 |
-0.31% |
| 2024/05/07 |
9.8755 |
0.67% |
2024/04/19 |
9.8079 |
-0.16% |
| 2024/05/03 |
9.8100 |
0.18% |
2024/04/18 |
9.8237 |
0.35% |
| 2024/05/02 |
9.7927 |
0.00% |
2024/04/17 |
9.7892 |
-0.27% |
| 2024/04/30 |
9.7926 |
0.01% |
2024/04/16 |
9.8154 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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